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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1527 del 26 maggio 2009
Società "Sistemi Territoriali S.p.A." - Assemblea ordinaria del 27 maggio 2009.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche di Bilancio e alle Partecipazioni Societarie Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Mobilità e Infrastrutture Renato Chisso, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto partecipa, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,48% del capitale sociale.
Con nota della società Veneto Sviluppo S.p.A. prot. n. 3508/09 del 08 maggio 2009 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Sistemi Territoriali S.p.A. che si terrà il giorno 27 maggio 2009 alle ore 10.00, presso gli uffici della Società a Venezia - Mestre, Via Poerio, n. 34, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Veneto Sviluppo S.p.A., composta dal bilancio al 31/12/2008 e relativa nota integrativa, dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale (Allegato A), si evince che Sistemi Territoriali S.p.A. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 762.021,00, registrando un miglioramento rispetto all'esercizio precedente del 7 % (utile d'esercizio 2007 pari a € 712.176,00).
Da un'analisi dei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" ha raggiunto nell'anno 2008 la somma di € 29.456.719,00, in crescita rispetto al 2007 del 49,70 %; tale variazione positiva va individuata principalmente nell'aumento dei "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" dell'8,53 % (valore totale € 13.113.827,00), delle "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione" del 100 % (valore totale € 1.139.558,00) e degli "Altri ricavi" del 111,95 % (valore totale € 14.975.322,00). In quest'ultima posta contabile sono stati contabilizzati i contributi riconosciuti per la copertura dei maggiori oneri, sostenuti dalla Società nel 2008, per i rinnovi del CCNL degli autoferrotranvieri relativi ai bienni 2002/03 - 2004/05, dei contributi regionali in conto esercizio relativi ad interventi conclusi, e dei contributi in conto impianti per le corrispondenti quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2008.
I "Costi della Produzione" sono complessivamente aumentati del 58,50 % raggiungendo l'ammontare di € 29.420.690,00; in particolare, si evidenziano "Costi per servizi" per € 14.662.055,00 (+128,50 % rispetto al 2007), imputabili per la maggior parte ai servizi richiesti per gli interventi affidati a terzi per l'ordinaria manutenzione degli impianti fissi, del materiale rotabile e delle vie navigabili, nonché delle altre spese generali di amministrazione.
Gli "Oneri diversi di gestione" sono, invece, passati da € 169.271,00 nel 2007 ad € 283.167,00 nel 2008 (+ 67,29 %).
Dall'analisi dei documenti della Società si evidenzia che, a fronte di un incremento totale dei c.d. "treni per Km" del 2,7 %, Sistemi Territoriali S.p.A. ha registrato un aumento del costo del carburante del 37% (circa € 356.000,00).
La "Differenza tra valore e costi della produzione" registra un saldo positivo di € 36.029,00, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente (saldo al 2007 di € 1.115.702,00).
In merito alla gestione straordinaria si evidenzia una variazione positiva dei "Proventi straordinari" di € 614.739,00 (valore totale € 712.759,00), attribuibile totalmente a sopravvenienze attive relative al minor costo accertato per l'IRAP e all'insussistenza di debiti provenienti dall'ex Gestione Commissariale Governativa; gli "Oneri straordinari" registrano una flessione del - 93,72 % rispetto al 2007 (valore totale € - 27.536,00), e sono relativi a sopravvenienze passive relative ad oneri di competenza dell'esercizio precedente e ad una sanzione per ravvedimento operoso IVA.
Per quanto concerne, invece, l'andamento patrimoniale-finanziario della Società si riscontra un incremento delle "Immobilizzazioni" del 31,31 %, con un valore a bilancio di € 50.655.727,00, per lo più determinato dall'aumento delle "Immobilizzazioni Materiali" del 36,99 % (valore totale € 43.150.969,00) e relative, nell'ambito dell'attività ferroviaria, all'acquisizione di nuovi sistemi di controllo, comunicazione e videosorveglianza, di nuovi dispositivi telematici per l'emissione di titoli di viaggio per la tratta Adria-Mestre, al versamento di acconti sulla fornitura di treni e locomotori a trazione elettrica e, in merito all'attività extra-ferroviaria, sui lavori per la realizzazione delle nuova conca di Brondolo (Ve).
L' "Attivo Circolante" evidenzia un significativo incremento del 19,86%, raggiungendo l'ammontare complessivo di € 42.424.391,00, per lo più derivante da una crescita delle "Rimanenze", il cui valore è passato da € 889.170,00 ad € 2.090.476,00, e dei "Crediti" da € 16.891.357,00 ad € 26.386.112,00.
In particolare, i "Crediti verso clienti" hanno raggiunto la somma di € 20.438.682,00 (+ 42,67 %) e si riferiscono a crediti verso i clienti della Divisione Ferroviaria, dovuti all'intensificazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci e a crediti verso la Regione Veneto per il corrispettivo del quarto trimestre del contratto di servizio relativo alla ferrovia Adria - Mestre, nonchè alle prestazioni di servizi rese per la contabilità e misura degli interventi relativi alla realizzazione dei lotti A-B-C-D-E del S.F.M.R..
I "Debiti" registrano un valore a bilancio di € 21.942.675,00 (+53,44 % rispetto al 2007); nello specifico, i "Debiti verso fornitori" sono passati da € 6.010.959,00 ad € 10.299.784,00 e si riferiscono a posizioni debitorie relative agli stati di avanzamento lavori della progettazione dell'impianto CTC della ferrovia Adria-Mestre, ai lavori di ammodernamento della linea ferroviaria, con riguardo alla attività ferroviaria, e all'attività di manutenzione delle opere idrauliche regionali affidate alla società, con riguardo alla gestione della navigazione interna in ambito regionale.
Si rappresenta, inoltre, che l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/05/2008 ha deliberato l'aumento del capitale sociale della Sistemi Territoriali S.p.A., mediante emissione di n. 52.272 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 5,00 cadauna, tutte riservate in opzione ai Soci in proporzione alle azioni possedute: Veneto Sviluppo S.p.A., su mandato dell'Amministrazione Regionale, ha esercitato l'opzione per n. 52.000 azioni pari a € 260.000.000, finalizzato all'aumento di capitale sociale della società Interporto di Venezia s.p.a..
Per quanto concerne l'attività svolta nel corso del 2008, relativamente alla gestione ferroviaria, la Società in data 14/01/2008 ha sottoscritto con la Regione Veneto un contratto di servizio relativo alla gestione della rete e del trasporto sulla tratta Adria-Mestre per il periodo 09/12/2007 - 31/12/2008.
Tale contratto, in data 03/09/2008 è stato integrato dalle parti con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo per l'avvio di un servizio sperimentale rivolto ai passeggeri sulla tratta Chioggia - Adria - Mestre, per il periodo 29/09/2008 - 12/12/2009. In data 19/12/2008, infine, è stato sottoscritto un nuovo contratto di servizio per l'anno 2009, con validità 14/12/2008 - 12/12/2009.
In merito alle attività relative alla gestione delle conche di navigazione, si segnala che Sistemi Territoriali S.p.A. ha eseguito l'ordinaria gestione e manutenzione della linea navigabile Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante, dell'idrovia Po - Brondolo, del Canale di Battaglia e del canale Piovego, con tutti i manufatti di pertinenza, delle uscite a mare di Po di Lavante, Barbamarco e Barricata.
I principali interventi effettuati dalla Società, nell'ambito dell'attività d'investimento e di manutenzione straordinaria nell'anno 2008 sono stati, rispettivamente:
Nell'esercizio 2008, inoltre, Sistemi Territoriali S.p.A. ha completato la ristrutturazione del fabbricato ad uso uffici della sede di Cavanella d'Adige ed ha reso operativo l'impianto di telecomando e telecontrollo di tutte le conche della linea Po - Brondolo; con tali interventi, tutta la linea navigabile succitata viene gestita "da remoto" dalla sala operativa.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla documentazione allegata.
Ciò considerato, si propone, come indicazione rivolta alla Veneto Sviluppo S.p.A., incaricata a partecipare alla suddetta assemblea, di approvare il bilancio di esercizio 2008 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile d'esercizio, pari a € 762.020,61, a Fondo Riserva Legale (5 %) per € 38.101,03 e a riserva straordinaria per € 723.919,58.
In relazione al secondo punto all'ordine del giorno, relativo all'autorizzazione del Business Plan per l'esercizio 2009 (Allegato B), trasmesso dalla stessa con nota prot. n. 973 del 29/4/2009, si evince che la Società prevede, per il 2009, di conseguire un "Valore della produzione" relativo alla gestione corrente di € 17.767.000,00 (valore di € 17.763.000,00 nel 2008) e un totale "Costi della produzione" di € - 7.454.000,00 (valore di € -8.305.000,00 nel 2008).
Il "Margine operativo lordo" stimato per il 2009 è di € 1.368.000,00 (valore al 2008 pari a € 411.00,00) e prevede di conseguire un "Utile netto" di circa € 783.000,00.
Per quanto concerne le attività programmate nel 2009 la Società, per il "settore navigazione", prevede di realizzare e di avviare la gestione automatizzata dell'intera gestione fluviale estendendo la possibilità di navigazione nel corso delle ventiquattro ore giornaliere.
In relazione al "settore ferroviario", invece, a seguito della concessione, ottenuta dall'Amministrazione Regionale, del finanziamento e dell'autorizzazione ad effettuare l'elettrificazione della linea aerea ed impiantistica della tratta Mira Buse - Venezia, la Società prevede, entro la fine del 2009, di avviare in via sperimentale il servizio relativo al S.F.M.R. con l'impiego dei nuovi treni acquistati.
La Sistemi Territoriali S.p.A. prevede, inoltre, di assumere nove unità di personale a seguito del fabbisogno di risorse umane conseguente all'accordo siglato con Trenitalia per l'affidamento di ulteriori 250.000 treni/km sulle seguenti tratte: Rovigo - Chioggia, Rovigo - Legnago e Monselice - Legnago.
Infine, Sistemi Territoriali S.p.A. intende verificare la fattibilità di costituire una nuova società con la partecipazione di Trenitalia, a cui affidare i servizi merci in ambito regionale.
In considerazione di quanto su esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, si propone, come indicazione rivolta alla Veneto Sviluppo S.p.A. , incaricata a partecipare per conto della Regione alla suddetta assemblea, di autorizzare, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto di Sistemi Territoriali S.p.A., gli atti necessari alla realizzazione del business plan per l'anno 2009.
Tutto ciò premesso, il relatore conclude la relazione sottoponendo all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO l'art. 7 L.R. n. 3 del 3 febbraio 1998 di partecipazione al capitale di Sistemi Territoriali S.p.A. (già Idrovie s.p.a.);
VISTA la convenzione sottoscritta con Veneto Sviluppo s.p.a. e allegata alla DGR n. 995 del 18/3/2005;
VISTO lo Statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;
VISTA la nota prot. n. 3508/09 del 08 maggio 2009 con la quale la Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Sistemi Territoriali S.p.A.;
VISTO il bilancio chiuso al 31/12/2008, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale che si allegano (Allegato A);
VISTO il business plan per l'anno 2009 trasmesso con nota prot. n. 973 del 29 aprile 2009 (Allegato B);]
delibera
(seguono allegati)
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