Bur n. 45 del 28 maggio 2013

Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 636 del 07 maggio 2013

Assemblea ordinaria della società Sistemi Territoriali S.p.A. del 9 maggio 2013. Direttive alla Veneto Sviluppo S.p.A. per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assessore Roberto Ciambetti, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto partecipa alla società Sistemi Territoriali S.p.A., con una quota pari al 99,832% del capitale sociale, per il tramite di Veneto Sviluppo s.p.a. che gestisce fiduciariamente la partecipazione a seguito della convenzione sottoscritta con la Regione Veneto e prevista dalla DGR n. 995 del 18/3/2005.

Al fine di garantire un controllo più pregnante sulla Sistemi Territoriali s.p.a., requisito previsto anche dalla recente giurisprudenza comunitaria in materia di "in house providing" per le società a capitale pubblico, nel corso del 2007 sono state apportate alcune modifiche allo statuto della società che prevedono ulteriori flussi di informazione periodica a favore dei soci e alcune autorizzazioni preventive da parte di quest'ultimi.

Con nota protocollo n. 743 del 03 aprile 2013 è stata comunicata la convocazione dell'Assemblea ordinaria della Società Sistemi Territoriali S.p.a., partecipata dalla Regione del Veneto per il 99,83% del capitale sociale, che si terrà presso la sede legale della Società in Padova, Piazza Zanellato 5, il giorno 27 aprile 2013, ore 20,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 maggio 2013, stesso luogo, alle ore 10,30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.       Approvazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti;

2.       Autorizzazione Business Plan esercizio 2013;

3.       Nomina del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;

4.       Determinazione del compenso degli Amministratori e Sindaci;

5.       Informativa sul funzionamento del sistema di controlli adottati ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Considerato che tra gli argomenti all'ordine del giorno vi è l'approvazione del bilancio di esercizio, si rappresenta che, secondo quanto previsto dalla lett. H-I della DGR 2951/2010 come modificata dalla DGR n. 258 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto "Chiarificazioni e integrazioni alle direttive indirizzate alle società partecipate di cui alle DGR n. 2951 del 14 dicembre 2010, n. 1075 del 26 luglio 2011 e n. 2790 del 24 dicembre 2012", l'organo amministrativo della società è tenuto ad illustrare in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto di una serie di direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto.

Al fine di agevolare tale adempimento, gli uffici regionali hanno trasmesso a tutte le società partecipate apposita tabella da compilare.

La lettera citata prevede, inoltre, che nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio venga riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e vengano formulate le opportune osservazioni.

Si precisa comunque che il raffronto deve essere effettuato, ancora per quest'anno, con le direttive fornite dalla Giunta precedentemente alle ultime modifiche di cui alla DGR 258/2013.

Pertanto, da quanto riportato nel bilancio (Allegato A) alle pagg. 24-25, si possono ricavare le informazioni di seguito rappresentate.

La Società in materia di acquisizione di lavori, forniture e servizi applica le disposizioni del codice degli appalti ed ha approvato un proprio regolamento per le acquisizioni in economia nei settori ordinari e speciali; ha inoltre attivato nel proprio sito internet l'Albo fornitori e conseguentemente ha adottato il regolamento per la sua gestione e per l'affidamento ai sensi dell'art. 122 c. 7 D. Lgs. n. 163/2006.

Per quanto riguarda il reclutamento del personale, la Società ha adottato un proprio regolamento con delibera del consiglio di amministrazione del 27/9/2010.

Per quanto riguarda il personale a tempo indeterminato, al 1/1/2011 esso era di n. 218 unità, al 1/1/2012 ammontava a n. 223 unità ed al 31/12/2012 a n. 221 unità. Il relativo costo è stato per il 2011 pari ad € 9.187.773,00 e per il 2012 di € 9.352.273,00. A fronte del costo del personale cessato nel 2011 di € 92.124,00, il costo del personale assunto nel 2012 è di € 20.681,00.

Per quanto riguarda il personale a tempo determinato, il costo nel 2012 è stato di € 612.318,00, nel triennio 2007-2009 il costo medio era stato di € 60.336,00 e nel 2009 di € 395.196,00.

Nel 2011 e nel 2012 la Società aveva comunicato la necessità di derogare alla direttiva in seguito a stipula di contratto d'appalto di servizi con Trenitalia S.p.A, avente ad oggetto la movimentazione dei mezzi di trazione che devono operare nell'area di giurisdizione dell'impianto corrente di Mestre con sede a Marghera nei limiti quantitativi necessari all'espletamento del servizio.

Anche in seguito alla stipula di un contratto con Trenitalia S.p.A. per l'affidamento del servizio di manovra di mezzi di trazione nell'ambito dell'Impianto Manutenzione corrente di Treviso e nella Stazione di Treviso Centrale, la cui attività avrà inizio a maggio 2013, è stato necessario procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato.

Il costo per studi ed incarichi di consulenza nell'anno 2012 è stato pari ad € 310.037,00 mentre nel 2009 era stato pari ad € 318.468,00.

La Società aveva comunicato precedentemente che le spese per studi ed incarichi di consulenza (es. fiscale, legale, amministrativa, ferroviaria, per organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/2001, ecc.) non sono modificabili in quanto trattasi di spese inerenti ad attività professionali specifiche che non possono essere svolte con il personale aziendale.

Per quanto riguarda i costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, essi sono stati di € 9.584,00 nel 2012 ed erano stati di € 8.474,00 nel 2009.

La relativa direttiva non è stata rispettata dalla società in quanto essa prevede che il costo annuo non possa essere superiore al 50 per cento di quello sostenuto nell'anno 2009.

Non sono stati sostenuti costi per sponsorizzazioni.

Si propone di prendere atto di quanto illustrato dalla Società nei documenti di bilancio circa le modalità di attuazione delle direttive di cui alla DGR n. 2951/2010 e DGR n. 258/2013, comprese le deroghe effettuate nel 2012 relativamente ai limiti imposti al costo del personale a tempo determinato e per studi ed incarichi di consulenza.

Per quanto riguarda i costi per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, si propone di incaricare Veneto Sviluppo S.p.A. affinché inviti la Società a tendere al rispetto del limite previsto dalla direttiva.

In relazione al primo punto all'ordine del giorno, dalla documentazione trasmessa dalla Società e composta da: bilancio al 31 dicembre 2012 e relativa nota integrativa, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio Sindacale, che svolge anche l'attività di controllo contabile (Allegato A), si evince che Sistemi Territoriali S.p.a. ha chiuso l'esercizio con un utile di € 233.674,50, registrando un decremento del 22,46% rispetto al risultato conseguito nell'esercizio precedente.

La flessione dell'utile d'esercizio rispetto all'esercizio precedente risente anche della significativa riduzione dei proventi finanziari, determinata anche dai ritardi nell'incasso dei crediti maturati da Sistemi Territoriali S.p.a. per i servizi resi, con la conseguente necessità per la Società di ricorrere al mercato finanziario.

Da un'analisi delle informazioni contenute nei prospetti di bilancio si evidenzia che il "Valore della produzione" pari ad € 41.001.404,00, è in crescita rispetto al 2011 del 13,67%; tale variazione positiva va individuata principalmente nell'aumento della posta contabile "Altri ricavi", passata da € 15.422.823,00 ad € 24.433.164,00 (con una variazione del 58,42%) e costituita da contributi in conto esercizio, compresi anche i contributi regionali relativi ad interventi conclusi e i contributi in conto impianti per le corrispondenti quote di ammortamento maturate nell'esercizio 2012.

I "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" registrano invece un lieve incremento dello 0,74 % e si attestano su un valore complessivo pari a € 13.853.190,00; in diminuzione è invece la voce "Variazione dei lavori in corso su ordinazione" con un valore complessivo di € 1.775.816,00 (variazione del -70,42%).

I "Costi della produzione" sono stati complessivamente in crescita rispetto al 2011 registrando una variazione del 14,67%, attestandosi su un totale di € 40.995.765,00; nello specifico sono aumentati i "Costi per servizi" (variazione del 26,83%) attestandosi su un valore di € 20.518.997,00, gli "Ammortamenti e svalutazioni" (variazione del 22,15%) per complessivi € 6.595.748,00 e i "Costi del personale" (variazione del 2,45%) pari a € 9.943.789,00.

Sono invece diminuiti i "Costi per godimento beni di terzi" (variazione -25,38%) con un valore di bilancio di € 1.297.052,00, gli "Oneri diversi di gestione" (variazione -46,79 %) con un valore a bilancio di € 116.527,00.

La "Differenza tra Valore e Costi della produzione" registra un saldo positivo pari a € 5.639,00, con un netto decremento rispetto all'esercizio precedente quando tale valore era pari a € 320.010,00.

Con riferimento alla gestione finanziaria, si segnala un saldo positivo di € 185.073,00, determinato da proventi da partecipazioni per € 250.000,00, da proventi finanziari per € 168.131,00 e da "Interessi e oneri finanziari" (-21,56% rispetto al 2011), con un valore a bilancio di € -233.058,00. Anche la gestione straordinaria registra una crescita, con un valore positivo di € 271.512,00 rispetto al 2011 quando lo stesso registrava un valore positivo di € 178.835,00.

La voce "Utile ante imposte" riporta un valore pari ad € 353.022,00 e le "Imposte di esercizio" incidono sullo stesso per € -119.348,00.

Per quanto concerne, invece, l'analisi delle voci dello Stato Patrimoniale, si registra un incremento delle "Immobilizzazioni" del 6,57% con un valore di bilancio di € 88.140.148,00, determinato dall'incremento delle "Immobilizzazioni materiali", il cui importo è passato da € 75.245.058,00 del 2011 a € 80.893.002,00 del 2012 (7,51%). Allo stesso modo, le "Immobilizzazioni immateriali" hanno subito una riduzione del -20,68% attestandosi su un importo complessivo di € 1.084.644,00, mentre le "Immobilizzazioni finanziarie" hanno subito una variazione positiva del 1,13%, per un valore di bilancio di € 6.162.502,00.

La voce "Attivo circolante" evidenzia un decremento del -24,66% attestandosi su un importo di € 46.500.671,00; tale flessione è attribuibile ad una riduzione di € 9.785.450,00 della voce "Crediti" per un importo complessivo a valere sul bilancio 2012 di € 27.205.752,00; registrano altresì una riduzione le "Rimanenze" passate da € 12.328.637,00 a € 7.963.077,00 e le "Disponibilità liquide" passate da € 12.401.913,00 ad € 11.276.842,00.

Relativamente alla parte passiva dello Stato Patrimoniale, si segnala una riduzione dei "Debiti" del 16,71%, il cui ammontare passa da € 46.785.251,00 a € 38.967.810,00; tale flessione è riconducibile principalmente ad un decremento dei "Debiti verso fornitori" con un valore totale di bilancio di € 18.782.923,00 ( -32,96 % rispetto al 2011) e attribuibile per gran parte alla variazione dei "Debiti verso fornitori per investimenti - Divisione Navigazione interna - esigibili entro 12 mesi".

Con riferimento all'attività posta in essere dalla Società nel corso del 2012, si segnala che per quanto concerne la divisione ferroviaria, nel mese di dicembre 2012, la flotta di materiale rotabile è stata implementata con l'immissione in servizio dei primi due convogli diesel facenti parte della fornitura di n. 22 treni passeggeri da destinare al trasporto ferroviario regionale.

Il servizio passeggeri sulla linea Adria - Mestre ha evidenziato una crescita dei ricavi e del numero di viaggiatori, dovuta in parte all'aumento tariffario applicato, e in parte, all'incremento degli abbonamenti annuali; al contrario, i servizi sperimentali (tratta Mira-Buse) hanno subito una riduzione delle percorrenze dovuta alle nuove disposizioni di sicurezza poste dall'A.N.S.F. (Agenzia Nazionale Sicurezza Ferroviaria).

Con riguardo ai servizi merci, si segnala un calo delle prestazioni erogate dovuto alla riduzione della domanda, in linea con il perdurare della crisi economica.

Per quanto concerne la divisione navigazione, i principali lavori eseguiti nel 2012 da Sistemi Territoriali S.p.a. sono stati i seguenti:

-       intervento per la sicurezza del canale di Valle, consistente nella messa in opera di palancolati anti filtrazione;

-       interventi di scavo per il mantenimento dell'officiosità delle foci di Barricata e dello sbocco sud a mare della laguna di Barbamarco;

-       il sistema di telecontrollo e gestione da remoto delle conche della linea Mantova - Venezia è stato implementato con l'inserimento delle nuove conche di Cavanella d'Adige e di Brondolo.

Con riguardo alle principali attività inerenti la navigazione interna la Società ha gestito il servizio di apertura delle conche di navigazione e di ponti mobili sulle linee navigabili Fissero - Tartaro - Canalbianco, Po - Brondolo, "Naviglio Brenta" e "Litoranea Veneta" per un totale di circa 20 impianti e ha supportato la società Interporto di Rovigo S.p.a., per funzioni tecniche e amministrative.

In merito agli interventi di investimento programmati dalla Società per il 2013, si segnala l'ultimazione dei lavori per la realizzazione della conca di Brondolo Nuova, la prosecuzione dei lavori appaltati per la sistemazione della linea navigabile Litoranea Veneta (con prevista ultimazione entro il 2013), e la chiusura dei lavori di realizzazione delle due nuove conche di Cavanella d'Adige, entrate in esercizio nel febbraio 2013.

Infine, passando a considerare le ulteriori attività previste per il 2013, si rappresenta che dal mese di gennaio 2013 la Società ha dato avvio alla fase di formazione del personale (n. 15 unità), che sarà destinato al nuovo servizio di manovra dei convogli passeggeri Trenitalia nell'impianto di manutenzione di Treviso.

In considerazione di quanto sopra esposto e di quanto illustrato nella documentazione allegata, a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio, si propone di approvare il bilancio d'esercizio 2012 e la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari ad € 233.674,50, per € 11.683,72 a riserva legale (5,00 %) e per € 221.990,78 a riserva straordinaria.

Per quanto concerne il business plan per l'anno 2013 (Allegato B), si rappresenta che dalla documentazione presentata dalla Società si evince che la stessa prevede nel 2013 un decremento del "Valore della produzione" rispetto all'esercizio appena concluso, per un importo totale di € 19.226.069,00 (-0,98%).

Nel dettaglio, i "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" si prevedono di € 14.635.513,00 (+6,47), di cui € 6.519.705,00 (-0,70%) per prestazioni rese alla Regione Veneto. Anche i "Contributi in c/esercizio socio Regione Veneto", stimati in € 4.297.520,00, risultano a budget 2013 ridotti rispetto al consuntivo dell'esercizio precedente del 9,01%.

I "Costi della produzione", in previsione, seguono lo stesso trend decrescente dei ricavi, con un importo preventivato di € 7.887.231,00 (-9,79% rispetto al 2012), e in particolare, si evidenzia che i costi per studi e consulenze dovrebbero ridursi del 10,51%, per un importo pari a € 277.460,00 e quelli derivanti da collaborazioni a progetto e co.co.co. pari a € 138.904,00, con un aumento del 37,62% rispetto ai costi per le medesime voci registrati nell'anno 2012.

Nella composizione dei "Costi per servizi" di cui sopra, si segnala il preventivo decremento dei "compensi dell'Organo Amministrativo" del 4,02% rispetto al 2012, per la somma a budget di € 133.200,00 e un lieve incremento dei "compensi del Collegio Sindacale" del 0,16% rispetto al 2012, per l'importo a budget di € 94.455,00. Infine, i "Costi per relazioni pubbliche, pubblicità e rappresentanza" si prevedono in riduzione rispetto al 2012 (-47,83%) e pari ad € 5.000,00.

Con riferimento ai "Costi del Personale", previsti dell'importo di € 10.081.520,00, si evidenzia una crescita del 1,39 % rispetto al 2012, e sono rappresentati esclusivamente da personale a tempo indeterminato.

Pertanto, con riferimento ai risultati attesi sopra illustrati, Sistemi Territoriali S.p.a. prevede di chiudere il 2013 con un "Utile d'esercizio" pari a € 158.213,00 (-32,29% rispetto al 2012).

Per quanto concerne le attività programmate da Sistemi Territoriali S.p.A., nel settore della navigazione, i principali interventi previsti nel 2013 sono:

•       Ultimazione dei lavori della Litoranea Veneta;

•      Autorizzazioni necessarie a seguito dei lavori ultimati nelle conche di Brondolo;

•      Ultimazione opere di esecuzione dei moli foranei nel Porto di Pila;

•      Realizzazione di uno studio di fattibilità per il sollevamento del ponte ferroviario di Rosolina sul canale Po di Brondolo;

•      Aggiudicazione appalto per il rialzo del Ponte Canozio sul Fissero-Tartaro-Canalbianco e previsto inizio lavori a fine estate;

•      Continuazione delle attività all'interno del progetto cofinanziato dalla Comunità Europea finalizzato alla realizzazione di un sistema RIS (River Information Service);

Con riferimento al settore ferroviario sono previste le seguenti attività:

•      E' stato elaborato il progetto di scorporo societario per la gestione delle reti finalizzato alla costituzione dell'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale;

•      Prosecuzione del progetto di schema complessivo della struttura orario regionale a regime;

•      Sviluppo dell'attività inerente all'appalto di servizi ferroviari di interesse regionale in accordo con Trenitalia S.p.A. , mediante assunzione di nuovo personale per n. 34 unità (14 macchinisti, 14 capitreni, 3 operatori tecnici, 3 addetti coordinamento servizi), la cui assunzione avverrà previa autorizzazione regionale;

•      Messa in servizio di ulteriori 24 convogli ferroviari destinati al potenziamento del servizio ferroviario;

•      Prosecuzione dell'attività per conto di Trenitalia di servizi di manovra di mezzi di trazione e di veicoli (Marghera e Treviso - dove è prevista l'assunzione di n.15 unità lavorative);

•      Implementazione del certificato di sicurezza che permetterà lo svolgimento del servizio merci su ulteriori tratte (in previsione Marghera-Tarvisio (merci) e Rovigo-Verona (passeggeri);

•      Continuazione dei servizi di trasporto pubblico locale sulla linea Chioggia - Venezia e SFMR Mira Buse - Venezia.

Il Cda della Società ha deliberato l'incorporazione del ramo d'azienda della controllata Ferroviaria Servizi srl (100%), mantenendo la società con il relativo capitale sociale (€ 200.000,00) per la successiva eventuale costituzione dell'agenzia regionale per il Trasporto pubblico Locale, subordinando tale operazione all'approvazione da parte dell'Assemblea del presente Business plan.

Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla documentazione allegata (Allegato B).

Tutto ciò considerato si propone di dare indicazione alla Veneto Sviluppo S.p.A. di autorizzare il programma di attività illustrato nella relazione allegata ed il budget per il 2013, ai sensi dell'art. 14 bis dello statuto, nel rispetto dei limiti posti dagli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per l'esercizio 2013 e dei successivi impegni che saranno assunti dalla Giunta Regionale, tenuto conto che l'autorizzazione all'assunzione di nuovo personale dovrà essere rilasciata da successivi atti regionali ai sensi della DGR n. 258/2013 e per eventuali altre deroghe ai limiti previsti dalla citata deliberazione dovrà essere fornita apposita comunicazione motivata.

In merito al terzo e al quarto punto all'ordine del giorno si propone di dare indicazione a Veneto Sviluppo S.p.A. di procedere in applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, del D.P.R. n. 251 del 30/11/2012, nonché, per quanto riguarda i requisiti di nomina e per l'espletamento degli incarichi ed i compensi per il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo, di attenersi a quanto stabilito dalle Direttive F, in particolare al fine di un contenimento degli emolumenti spettanti al collegio sindacale, ed L dell'allegato A della D.G.R. n. 258/2013 ed alla vigente normativa in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso enti privati in controllo pubblico.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, riguardante l'informativa ai soci da parte dell'organo amministrativo della società, in relazione al funzionamento del sistema dei controlli adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si propone di prendere atto di quanto sarà illustrato.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 7 L.R. n. 3 del 3 febbraio 1998 di partecipazione al capitale di Sistemi Territoriali S.p.A. (già Idrovie s.p.a.);

VISTE le DGR n. 258/2013, DGR n. 2790/2012, DGR n. 1075/2011, DGR n. 2951/2010;

VISTA la convenzione sottoscritta con Veneto Sviluppo s.p.a. e allegata alla DGR n. 995 del 18/3/2005;

VISTO lo Statuto di Sistemi Territoriali S.p.a.;

VISTA la nota prot. n. 743 del 3 aprile 2013 con la quale la Sistemi Territoriali S.p.a. ha comunicato la convocazione dell'Assemblea ordinaria del 9 maggio 2013;

VISTO il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e relativa nota integrativa, le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Collegio Sindacale (Allegato A);

VISTO il business plan per l'anno 2013 trasmesso dalla Sistemi Territoriali S.p.A. (Allegato B);

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

delibera

Allegati (omissis)

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