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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 27 del 26 marzo 2024
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VI A Italia-Slovenia 2021-2027. Progetto di Assistenza Tecnica "TA Veneto Region" (CUP D89J21022690003). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di febbraio 2024. CIG 98869709BE. Debito commerciale.
Il provvedimento, verificata la regolarità della prestazione e della documentazione contabile, dispone la liquidazione di quanto dovuto all’agenzia di viaggi regionale Regent International S.r.l. per i servizi svolti nel mese di febbraio 2024 ai fini dell’organizzazione delle missioni a cui il personale della U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee è stato autorizzato a partecipare, i cui costi sono a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto “TA Veneto Region” per l’assistenza tecnica regionale dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027.
Estremi dei principali documenti istruttori: DDR n. 9 del 31/01/2024 di impegno di spesa a favore dell’agenzia di viaggi regionale (Regent International S.r.l.). Fatture di Regent International S.r.l. n. 1362/PA e 1367/PA del 29/02/2024 (ns. prot. n. 128554 e 128556 del 12/03/2024).
Il Direttore
VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 9 del 31/01/2024 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2024 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Regent International S.r.l. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica dal Programma Interreg VI A Italia Slovenia 2021-2027;
DATO ATTO che la dott.sa Rita Bertocco, la dott.sa Anna Franco e la dott.sa Rossana Vecchiato sono state autorizzate ad una missione di tre giorni per partecipare al primo working group per l’organizzazione dell’Interreg annual event e alla quinta riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma in programma, rispettivamente, il 20/03/2024 a Trieste e il 21 e 22/03/2024 a Cividale del Friuli;
DATO ATTO che, per l’organizzazione della citata missione, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i necessari biglietti del treno e i voucher hotel per i pernottamenti;
DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio e ha fornito alle dipendenti sopra citate i biglietti e i voucher richiesti per un costo complessivo di € 689,00;
DATO ATTO che l’agenzia di viaggi ha inoltre fatturato le commissioni dovute per il servizio svolto che ammontano complessivamente a € 43,92 (di cui € 7,92 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);
VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 1362/PA e 1367/PA del 29/02/2024 acquisite al protocollo regionale con n. 128554 e 128556 del 12/03/2024) trasmessa dall’Agenzia viaggi Regent International S.r.l. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del programma Italia-Slovenia 2021-2027 di € 732,92;
VISTI gli impegni di spesa n. 2473/2024 sul capitolo 105095 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi” e n. 2475/2024 sul capitolo 105097 “Programma Interreg "Italia Slovenia" 2021-2027 - Assistenza tecnica - quota statale - acquisto di beni e servizi”, assunti con il sopra citato DDR n. 9 del 31/01/2024 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;
VISTA la L.R. n. 32 del 22/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la DGR 36 del 23/01/2024 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026;
VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;
VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 732,92, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Regent International S.r.l. (anagrafica 00158791), a saldo delle fatture 1362/PA e 1367/PA del 29/02/2024 acquisite al protocollo regionale con n. 128554 e 128556 del 12/03/2024, quale corrispettivo dovuto per il servizio fornito ai fini dell’organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 9 del 31/01/2024:
Capitolo
Impegno
Importo liquidazione
Cod. V° livello P.c.f.
Voce V° livello Pcf
Beneficiario (anagrafica)
U105095
2473/2024
586,34
U.1.03.02.02.001 (art. 026)
“rimborso per viaggio e trasloco”
Regent Internationa S.r.l. (00158791)
U105097
2475/2024
146,58
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Caterina De Pietro
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