1.       di procedere per il prestito obbligazionario a tasso variabile, di valore nominale pari a euro 150.000.000,00 e debito residuo pari a 129.325.500,00 e i cui termini essenziali sono riportati nell’Allegato A, contratto originariamente con l’istituto Banca Intesa S.p.A. ed attualmente conferito a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., alla copertura dal rischio di rialzo del tasso di interesse tramite il ricorso allo strumento finanziario derivato del collar,che prevede l’acquisto di un cap e la vendita contemporanea di un floor, nei termini di cui all’Allegato B;

2.       di selezionare Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A., per i motivi espressi in premessa, quale controparte dello strumento finanziario derivato;

3.       di procedere alla sottoscrizione della pre-conferma, come riportata nell’Allegato B;

4.       di procedere alla sottoscrizione di un accordo quadro e alla successiva stipula di un contratto definitivo per l’operazione di cui all’oggetto;

5.       di porre in essere tutti gli atti necessari alla concreta realizzazione dell’operazione di cui all’oggetto;

6.       di dare atto che gli eventuali flussi differenziali in uscita derivanti dall’operazione troveranno copertura nei bilanci annuali e pluriennali a partire dall’anno 2007 e fino al 2036 e saranno garantiti da disposizione di pagamento al Tesoriere Regionale da parte del Dirigente Regionale della Direzione Ragioneria e Tributi.

 

Allegato (omissis)