Bur n. 130 del 02 novembre 2022

Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA n. 135 del 18 ottobre 2022

Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica (CUP D81E14001330003). Liquidazione del corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggi regionale per i servizi svolti nel mese di settembre 2022. CIG 8369737D75. Debito commerciale.

Il Direttore

VISTO e integralmente richiamato il proprio DDR n. 12 del 22/02/2022 che ha disposto la registrazione degli impegni di spesa necessari a garantire la copertura finanziaria per l’esercizio 2022 alle spese per i servizi forniti dall’agenzia viaggi regionale Cisalpina Tours S.p.a. ai fini dell’organizzazione delle missioni il cui costo è a carico dei fondi comunitari e statali assegnati allo specifico progetto regionale di assistenza tecnica dal Programma Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020 (codice progetto Italy-VEN-TA5);

DATO ATTO che la dott.ssa Rita Bertocco, la dott.ssa Anna Franco e la dott.ssa Rossana Vecchiato sono state autorizzate a partecipare alla prima riunione del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021/2027 che si è svolta a Trieste il 20/09/2022 e all’evento di lancio del nuovo Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 in occasione della Giornata europea della Cooperazione che si è svolto a Trieste il 21/09/2022;

DATO ATTO che, per l’organizzazione della citata missione, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’agenzia viaggi regionale, è stato richiesto di acquistare i necessari voucher per i pernottamenti in hotel;

DATO ATTO che l’agenzia viaggi ha regolarmente svolto il servizio richiesto e ha fornito alle dipendenti sopra citate 3 voucher per i pernottamenti in hotel a Trieste per un costo totale di € 360,00 e che, per un errore del proprio sistema contabile, ha trasmesso fattura solo per il voucher della dott.sa Anna Franco, per un costo di € 120,00;

VERIFICATO con i competenti uffici amministrativi dell’agenzia viaggi che la fatturazione relativa ai voucher della dott.sa Rita Bertocco e della dott.sa Rossana Vecchiato è rimandata al 31/10/2022;

DATO ATTO che l’agenzia di viaggi ha inoltre fatturato le commissioni dovute per il servizio di acquisto di un voucher, che ammontano complessivamente a € 3,05 (di cui € 0,55 di IVA da versare secondo la procedura dello split payment);

VISTA la regolare documentazione contabile (fatture elettroniche n. 109856/PO e 110510/PO del 30/09/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 454276 del 04/10/2022 e 468243 del 09/10/2022) trasmessa dall’Agenzia viaggi Cisalpina Tours S.p.A. per una spesa complessiva a carico dell’assistenza tecnica del programma Italia-Slovenia di € 123,05;

VISTI gli impegni di spesa n. 3412/2022 sul capitolo 102621 “Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia Slovenia 2014-2020 - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota comunitaria” e n. 3413/2022 sul capitolo 102618 “Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V Italia-Slovenia 2014-2020 - Assistenza Tecnica - acquisto di beni e servizi - quota statale”, assunti con il sopra citato DDR n. 12 del 22/02/2022 che, complessivamente, presentano sufficiente disponibilità a liquidare;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001;

VISTA la L.R. n. 36/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la DGR n. 42 del 25/01/2022 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;

VISTA la circolare della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 308895 del 11/07/2019 recante nuove disposizioni per la gestione contabile delle spese di missione, con beneficiario l’appaltatore del servizio di agenzia di viaggio, a carico di capitoli finanziati da fondi comunitari o statali;

VERIFICATO che ricorrono, anche sulla base degli atti sopra citati, i presupposti di fatto e di diritto per dar corso alla liquidazione di spesa;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di liquidare la somma complessiva di € 123,05, avente natura di debito commerciale, a favore dell’agenzia di viaggi Cisalpina Tours S.p.A. (anagrafica 00123820), a saldo delle fatture elettroniche n. 109856/PO e 110510/PO del 30/09/2022 acquisite al protocollo regionale con n. 454276 del 04/10/2022 e 468243 del 09/10/2022, quale corrispettivo dovuto per i servizi forniti ai fini dell’organizzazione della missione citata in premessa. La liquidazione avverrà, secondo quanto riportato nella seguente tabella, sugli impegni di spesa già registrati con DDR n. 12 del 22/02/2022:
   
   

   Capitolo	Impegno	Importo liquidazione	Cod. V° livello P.c.f.	Voce V° livello Pcf	Beneficiario (anagrafica)
   U102621 (FESR)	3412/2022	104,59	U.1.03.02.02.001 (art. 026)	“rimborso per viaggio e trasloco”	Cisalpina Tours S.p.a. (00123820)
   U102618 (FDR)	3413/2022	18,46

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Pietro Cecchinato

Torna indietro